上海微软

系统应该可随时查询付款和现金需求及历史情况，了解本公司的总债务和每笔债务何时到期。同时，还应该提供双方、三方或四方的配合处理功能，以便企业确认采购单元的数量和价格、收实、检验数据等，通过合并采购、集中采购，选择固定供应商，适时支付款项及使用多种付款方法以获取比较大的折扣优惠。
（6）应收帐
企业资源计划软件应收帐的管理对企业至关重要，特别是在我国这种特有的环境下，更是要灵活管理。在ERP系统提供的众多途径当中，结合我国国情，比较好的作法是——按客户信誉、业务量分别制定信贷额度，进行信贷控制。然后再结合来款时间，对客户进行不同程度的让利政策，以加速应收款的回笼。
同时系统应该可以随时产生客户帐龄分析表、业务员帐龄分析表、到期货款通知单，人力资源管理软件参照业务上的佣金管理、业绩管理系统，加强对应付款的管理和控制的力度，对业务员进行奖惩，这样一来，应收款会得到有效的控制，资金周转率也会有较大提高。同时系统还应该为决策层提供各地区各产品销售汇总表及历年、历年同期的销售分析表。